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【红岸预警】碧水源股价暴跌七成背后 账上50亿资金或遭占用

 


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本文摘要:碧水源除了业绩下跌、财务紧绷外,还有可能不存在关联方闲置公司资金的情形。

碧水源除了业绩下跌、财务紧绷外,还有可能不存在关联方闲置公司资金的情形。根据蓝鲸红岸风险挖出系统表明,碧水源2018年或有50.64亿资金遭闲置。在此背景下,公司原大股东却寻找了国资接盘,一次买入近30亿。

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【红岸研究中心】(上海,研究员薛彦文万千孙诗宇)讯,近日,碧水源发布公告称之为,公司有限公司股东、实际掌控人文剑平(文剑平持有人公司5.38亿股,占到公司总股本的16.97%)于2019年8月2日将1股中止质押。累计目前(2019年8月7日),文剑平总计质押2.7亿股,占到其持公司股份的50.26%。

有一点注目的是,文剑平中止质押1股,实质上是一种“补仓”。因为股票质押不存在还款借贷比例等涉及问题,要使得还款借贷正处于合理水平,一种方式是补足被质押的股票,另一种方式就是部分偿还,这里的解押1股,实质上是部分偿还,但是分开偿还的话在交易所系统里面无法交易,必需要有解押股票的操作者。

而文剑平补仓背后,则是碧水源股价的持续走低。2017年4月时,公司股价曾高达22元以上,今日(8月7日)收盘只有6.09元,短短两年多时间,碧水源股价跌幅就低约70%以上。公司股价下跌背后,到底再次发生了什么?碧水源业绩下跌:有息负债近190亿财务费用加剧碧水源正式成立于2001年7月,2010年4月在创业板上市,专门从事环境保护及水处理业务,在水处理领域享有仅有产业链,还包括市政污水和工业废水处置、自来水处置、海水淡化、民用净水、湿地维护与修复、河流综合治理、城市光环境设计建设等领域。

今年7月中旬,碧水源发布了2019年半年度业绩预告片,预计盈利0-3650.98万元,同比上年上升90%—100%。公司称之为,业绩下降是因为在国家经济大环境影响以及叛杠杆消弭金融风险和调整PPP项目政策的背景下,公司上半年增加了对PPP项目的投标与投资,对部分PPP项目上升了工程进度、以及并未前进工程进度。预计报告期内的非经常性损益金额为不多达500万元。碧水源自2010年上市以来,总营收仍然保持稳定增长,但2018年碧水源营收同比增加了16.34%。

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右图是红岸研究中心根据上市公司公告制作的碧水源历年总营收变化走势图:碧水源历年扣非净利润也呈现出某种程度的变化趋势,扣非净利润增长速度大幅上升,2018年改以负增长,扣非净利润同比下跌43.7%。右图是红岸研究中心根据上市公司公告制作的碧水源历年扣非净利润变化走势图:蓝鲸红岸风险挖出系统表明,碧水源2018年计提资产减值损失3.48亿,其中还包括3.37亿坏账损失和1191万商誉减值损失。从明确业务模块来看,计提坏账主要源于4个项目:环保整体解决方案(2.94亿)、净水器销售(376万)、市政工程(3386.5万)和城市光环境(1669.7万)。

来源:蓝鲸红岸风险挖出系统事实上,碧水源2018年还经常出现了经营性现金流大幅度流入的现象,该年,公司经营活动产生的现金流为13.05亿,同比增加48.09%,现金流紧缺给公司带给了极大的压力。2018年碧水源财务费用高达6.7亿,同比快速增长84.26%;今年一季度,公司财务费为2.01亿,是同期净利润的2.42倍。

此外,累计2019年3月底,碧水源短期借款50.5亿、长期借款91亿和应付债券47.9亿,有息负债合计已低约189.4亿。


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